本站音信，9月23日，中原MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.7035元，累计净值为0.7035元，较前一交游日高潮0.33%。历史数据暴露该基金近1个月下落3.18%，近3个月下落5.84%，近6个月下落3.39%，近1年下落8.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金钞票成立：股票占净值比98.78%，无债券类钞票，现款占净值比1.34%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为荣
9月23日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0911，涨0.01%
2024-09-27本站音问，9月23日，长城久荣纯债定开最新单元净值为1.0911元，累计净值为1.2021元，较前一往未来高潮0.01%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.16%，近3个月高潮0.49%，近6个月高潮1.18%，近1年高潮2.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长城久荣纯债定开为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表露，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比99.16%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为吴冰燕，吴冰燕于2022年7月18日起任职本基金基金司理，任职
9月23日基金净值：天弘睿选利率债发起式A最新净值1.0287，涨0.03%
2024-09-27本站讯息，9月23日，天弘睿选利率债发起式A最新单元净值为1.0287元，累计净值为1.1247元，较前一往明天高涨0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.54%，近3个月高涨1.34%，近6个月高涨2.45%，近1年高涨5.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘睿选利率债发起式A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比108.82%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为彭玮，彭玮于2023年6月7日起任职本基金基金司
9月23日基金净值：民生加银睿通3个月定开债最新净值1.0039，涨0.02%
2024-09-27本站音讯，9月23日，民生加银睿通3个月定开债最新单元净值为1.0039元，累计净值为1.17元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.07%，近3个月高潮0.34%，近6个月高潮1.01%，近1年高潮2.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银睿通3个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比97.49%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为张玓，张玓于2021年2月22日起任职本基金基金司
9月23日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0149，涨0.04%
2024-09-27本站音尘，9月23日，诺德安盛纯债最新单元净值为1.0149元，累计净值为1.0949元，较前一来回日飞腾0.04%。历史数据袒露该基金近1个月飞腾0.64%，近3个月飞腾1.07%，近6个月飞腾1.78%，近1年飞腾3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺德安盛纯债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报袒露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比99.94%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为赵滚滚、王宪彪，基金司理赵滚滚于2021年4月16日起任职本基金基金司
9月23日基金净值：景顺长城景泰恒利一年定开债最新净值1.0103，涨0.02%
2024-09-27本站音书，9月23日，景顺长城景泰恒利一年定开债最新单元净值为1.0103元，累计净值为1.1364元，较前一往将来高潮0.02%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮0.72%，近6个月高潮2.1%，近1年高潮4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城景泰恒利一年定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比146.25%，现款占净值比3.36%。 该基金的基金司理为彭成军，彭成军于2021年1月8日起任职本
9月23日基金净值：军工LOF最新净值0.794，涨0.25%
2024-09-27本站音书，9月23日，军工LOF最新单元净值为0.794元，累计净值为1.63元，较前一交游日高潮0.25%。历史数据披露该基金近1个月下落4.11%，近3个月下落9.46%，近6个月下落11.97%，近1年下落20.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 军工LOF为指数型-股票基金，证实最新一期基金季报披露，该基金金钱成就：股票占净值比94.44%，无债券类金钱，现款占净值比5.93%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张圣贤，张圣贤于2015年6月5日起任职本基金基金司理，任
9月23日基金净值：光大信用添益债券A最新净值0.812，跌0.25%
2024-09-27本站音尘，9月23日，光大信用添益债券A最新单元净值为0.812元，累计净值为1.76元，较前一交畴昔着落0.25%。历史数据败露该基金近1个月着落0.49%，近3个月着落10.77%，近6个月着落12.31%，近1年着落18.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 光大信用添益债券A为债券型-夹杂二级基金，左证最新一期基金季报败露，该基金钞票建立：股票占净值比18.14%，债券占净值比90.89%，现款占净值比1.71%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄波，黄波于2019年
9月23日基金净值：工银瑞祥定树立起式债券最新净值1.0401，涨0.01%
2024-09-27本站音讯，9月23日，工银瑞祥定树立起式债券最新单元净值为1.0401元，累计净值为1.2573元，较前一来回日上升0.01%。历史数据剖析该基金近1个月上升2.69%，近3个月上升3.14%，近6个月上升4.44%，近1年上升6.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞祥定树立起式债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报剖析，该基金财富配置：无股票类财富，债券占净值比118.96%，现款占净值比0.84%。 该基金的基金司理为李敏、赵建，基金司理李敏于2024年7月8日起任
9月23日基金净值：嘉实港股上风夹杂A最新净值0.7834，涨0.01%
2024-09-27本站音信，9月23日，嘉实港股上风夹杂A最新单元净值为0.7834元，累计净值为0.7834元，较前一交往时高潮0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高潮1.56%，近3个月着落5.31%，近6个月高潮6.99%，近1年高潮2.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实港股上风夹杂A为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金钞票设立：股票占净值比92.49%，债券占净值比1.49%，现款占净值比6.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张金涛，张金涛于2021年1