4月25日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.049，跌0.02%
2024-04-29本站音信，4月25日，民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.049元，累计净值为1.6649元，较前一走动日着落0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.62%，近3个月高涨1.35%，近6个月高涨2.74%，近1年高涨4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比116.32%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为李文君，李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理，任职时
4月25日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0294，跌0.01%
2024-04-29本站音尘，4月25日，中银弘享债券A最新单元净值为1.0294元，累计净值为1.1835元，较前一来昔日着落0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.72%，近3个月高潮1.48%，近6个月高潮2.5%，近1年高潮3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银弘享债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比110.93%，现款占净值比0.68%。 该基金的基金司理为易芳菲，易芳菲于2018年11月29日起任职本基金基金司理，任职时
4月25日基金净值：国泰双利债券A最新净值1.592
2024-04-29本站音书，4月25日，国泰双利债券A最新单元净值为1.592元，累计净值为2.012元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据线路该基金近1个月高潮1.99%，近3个月高潮6.7%，近6个月高潮3.44%，近1年高潮1.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰双利债券A为债券型-混杂二级基金，左证最新一期基金季报线路，该基金财富成就：股票占净值比19.89%，债券占净值比94.95%，现款占净值比0.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈志华，陈志华于2020年12月25日
4月25日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0263，涨0.06%
2024-04-29本站音讯，4月25日，太平丰泰一年定开债券发起式最新单元净值为1.0263元，累计净值为1.0413元，较前一往来日高潮0.06%。历史数据清晰该基金近1个月高潮1.09%，近3个月高潮2.52%，近6个月高潮3.36%，近1年高潮2.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平丰泰一年定开债券发起式为债券型-夹杂二级基金，阐明最新一期基金季报清晰，该基金财富成立：股票占净值比15.23%，债券占净值比157.03%，现款占净值比0.8%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴超，吴
4月25日基金净值：广发中证500ETF最新净值1.6152，跌0.06%
2024-04-29本站音信，4月25日，广发中证500ETF最新单元净值为1.6152元，累计净值为1.6152元，较前一往将来下落0.06%。历史数据深入该基金近1个月下落0.68%，近3个月飞腾3.61%，近6个月下落2.31%，近1年下落12.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中证500ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报深入，该基金钞票成就：股票占净值比98.62%，债券占净值比0.01%，现款占净值比1.25%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘杰，刘杰于2014年
4月25日基金净值：天弘沪深300ETF集中A最新净值1.1995，涨0.23%
2024-04-29本站音讯，4月25日，天弘沪深300ETF集中A最新单元净值为1.1995元，累计净值为1.1995元，较前一往未来高涨0.23%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.1%，近3个月高涨5.23%，近6个月高涨0.7%，近1年下落8.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘沪深300ETF集中A为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金钞票成立：股票占净值比3.2%，无债券类钞票，现款占净值比6.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈瑶，陈瑶于2018年2月12
4月25日基金净值：银华中证同行存单AAA指数7天握有最新净值1.0479，跌0.01%
2024-04-29本站音问，4月25日，银华中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0479元，累计净值为1.0479元，较前一交游日下落0.01%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.39%，近3个月高潮0.84%，近6个月高潮1.56%，近1年高潮2.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报袒露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比107.45%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为王树丽，王树丽于2022
4月25日基金净值：建信睿兴纯债债券最新净值1.0346，涨0.03%
2024-04-29本站音讯，4月25日，建信睿兴纯债债券最新单元净值为1.0346元，累计净值为1.1806元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.51%，近3个月高涨1.16%，近6个月高涨2.27%，近1年高涨3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信睿兴纯债债券为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比126.78%，现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为刘想、李星佑，基金司理刘想于2019年4月26日起任职本基金
4月25日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.0797，涨0.04%
2024-04-29本站音书，4月25日，华富恒定久期国开债A最新单元净值为1.0797元，累计净值为1.2227元，较前一走动日高涨0.04%。历史数据败露该基金近1个月高涨5.12%，近3个月高涨2.11%，近6个月高涨3.54%，近1年高涨5.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华富恒定久期国开债A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比101.36%，现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为张娅、尤之奇，基金司理张娅于2019年1月28日起任职
4月25日基金净值：中信保诚丰裕一年执有期夹杂A最新净值0.9577，跌0.07%
2024-04-29本站音问，4月25日，中信保诚丰裕一年执有期夹杂A最新单元净值为0.9577元，累计净值为0.9577元，较前一交昔日着落0.07%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.76%，近3个月高涨1.85%，近6个月高涨0.28%，近1年着落1.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信保诚丰裕一年执有期夹杂A为夹杂型-偏债基金，把柄最新一期基金季报袒露，该基金钞票建立：股票占净值比21.25%，债券占净值比85.15%，现款占净值比0.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为韩海平