12月20日基金净值：万家行业优选LOF最新净值0.978，涨1.53%
2024-12-22本站音讯，12月20日，万家行业优选LOF最新单元净值为0.978元，累计净值为4.3314元，较前一往来日高潮1.53%。历史数据清晰该基金近1个月高潮1.31%，近3个月高潮50.02%，近6个月高潮30.91%，近1年高潮4.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家行业优选LOF为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金金钱建树：股票占净值比94.85%，债券占净值比4.24%，现款占净值比1.03%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄兴亮，黄兴亮于2019
12月20日基金净值：万家书用恒利债券A最新净值1.1821，涨0.07%
2024-12-22本站音书，12月20日，万家书用恒利债券A最新单元净值为1.1821元，累计净值为1.6153元，较前一交过去高涨0.07%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.7%，近3个月高涨0.94%，近6个月高涨1.5%，近1年高涨5.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家书用恒利债券A为债券型-搀和一级基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比128.26%，现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为苏谋东，苏谋东于2013年8月8日起任职本基金基金司理
12月20日基金净值：万家品性糊口夹杂A最新净值2.9416，涨0.02%
2024-12-22本站音信，12月20日，万家品性糊口夹杂A最新单元净值为2.9416元，累计净值为3.3596元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据清醒该基金近1个月着落2.88%，近3个月高涨32.71%，近6个月高涨17.49%，近1年高涨34.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家品性糊口夹杂A为夹杂型-无邪基金，字据最新一期基金季报清醒，该基金财富设立：股票占净值比89.62%，无债券类财富，现款占净值比10.51%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为莫海波，莫海波于2015年8
12月5日基金净值：万家品性生存混杂A最新净值3.0495，涨1.28%
2024-12-08本站讯息，12月5日，万家品性生存混杂A最新单元净值为3.0495元，累计净值为3.4675元，较前一交游日高涨1.28%。历史数据露出该基金近1个月着落2.76%，近3个月高涨38.41%，近6个月高涨30.1%，近1年高涨36.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家品性生存混杂A为混杂型-活泼基金，左证最新一期基金季报露出，该基金金钱成就：股票占净值比89.62%，无债券类金钱，现款占净值比10.51%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为莫海波，莫海波于2015年8月6
12月5日基金净值：万家精选搀杂A最新净值1.764，跌0.49%
2024-12-08本站音信，12月5日，万家精选搀杂A最新单元净值为1.764元，累计净值为3.1383元，较前一往未来着落0.49%。历史数据露馅该基金近1个月着落3.98%，近3个月高涨10.0%，近6个月着落9.54%，近1年高涨10.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家精选搀杂A为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金金钱成立：股票占净值比85.65%，无债券类金钱，现款占净值比9.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄海，黄海于2020年9月23日起任职本基金基
基金分成：万家鑫橙纯债债券基金12月12日分成
2024-12-08本站音书，12月6日发布《万家鑫橙纯债债券型证券投资基金分成公告》。2024年第3次分成。公告透露，本次分成的收益分派基准日为11月11日，精明分成决策如下： 本次分成对象为权柄登记日在万家基金处治有限公司登记在册的本基金举座份额捏有东谈主。，权柄登记日为12月10日，现款红利披发日为12月12日。接收红利再投资模样的投资者，注册登记机构将以12月10日除息后的基金份额净值为基准贪图其再投资所得的基金份额，并将于12月11日径直计入其基金账户，12月12日起不错查询、赎回。把柄财政部、国度税务
2024年11月26日，创业板综ETF万家(159541.SZ)收跌1.33%，成交4103.26万元。净流出1829.69万元（净赎回份额*单元净值），居可比基金第一。 拉永劫刻看，该基金结合2禀赋金净流出，累计流出2167.07万元，居可比基金首位。 资金流出也带来了份额的减少，该基金最新份额较前一日减少1650.00万份，跌破2.40亿份，创近1个月新低。与此同期，该基金最新边界跌破2.70亿元，创近1个月新低。 创业板综ETF万家(159541.SZ)，场外集合(A：020271；C：
11月28日基金净值：万家行业优选LOF最新净值0.9509，跌0.74%
2024-12-01本站音问，11月28日，万家行业优选LOF最新单元净值为0.9509元，累计净值为4.2834元，较前一来回日下落0.74%。历史数据长远该基金近1个月高潮1.02%，近3个月高潮43.42%，近6个月高潮32.68%，近1年下落4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家行业优选LOF为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报长远，该基金钞票确立：股票占净值比94.85%，债券占净值比4.24%，现款占净值比1.03%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄兴亮，黄兴亮于201
11月28日基金净值：万家品性生存搀和A最新净值2.9747，跌0.08%
2024-12-01本站音书，11月28日，万家品性生存搀和A最新单元净值为2.9747元，累计净值为3.3927元，较前一交当年下降0.08%。历史数据披露该基金近1个月下降4.88%，近3个月上升30.73%，近6个月上升27.58%，近1年上升31.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家品性生存搀和A为搀和型-纯真基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金财富成立：股票占净值比89.62%，无债券类财富，现款占净值比10.51%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为莫海波，莫海波于2015年8
11月28日基金净值：万家精选夹杂A最新净值1.6976，跌1.4%
2024-12-01本站音问，11月28日，万家精选夹杂A最新单元净值为1.6976元，累计净值为3.0719元，较前一往明世界降1.4%。历史数据清爽该基金近1个月下降9.39%，近3个月高潮5.46%，近6个月下降15.03%，近1年高潮7.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家精选夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报清爽，该基金钞票树立：股票占净值比85.65%，无债券类钞票，现款占净值比9.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄海，黄海于2020年9月23日起任职本基金