交银招享一年夹杂C: 交银施罗德招享一年握有期夹杂型基金中基金(FOF)(C类份额)基金居品府上选录更新

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交银招享一年夹杂C: 交银施罗德招享一年握有期夹杂型基金中基金(FOF)(C类份额)基金居品府上选录更新

发布日期：2025-06-24 08:06 点击次数：51
交银施罗德招享一年握有期夹杂型基金中基金（FOF）（C 类份额）基金居品府上选录更新编制日历：2025-05-26 送出日历：2025-06-20 本选录提供本基金的艰难信息，是招募评释书的一部分。作出投资决定前，请阅读完好意思的招募评释书等销售文献。一、居品大概交银招享一年基金简称基金代码 011606 夹杂 C 交银施罗德基招商银行股份有基金料理东谈主金料理有限公基金托管东谈主限公司司基金合同顺利日 2021-08-24 基金类型基金中基金往复币种东谈主民币每个通达日通达申购；每份基金份额最短握有期运作面貌其他通达式通达频率限为一年，在最短握有期限内不可赎回基金司理刘迪驱动担任本基金基金司理的日历 2024-10-31 证券从业日历 2015-07-01 其他《基金合同》顺利后，集结 20 个责任日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在按时论说中赐与露馅；集结 50 个责任日出现前述情形的，基金合同闭幕，不需召开基金份额握有东谈主大会。二、基金投资与净值发扬（一）投资指标与投资策略本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基投资指标金的基金份额，在保握基金钞票高超的流动性的前提下，力求完毕基金钞票的弥远升值。本基金的投资范围为具有高超流动性的金融器具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开召募证券投资基金（含 ETF 和 LOF、香港互认基金、不含 QDII）、国内照章刊行上市的股票（含中小板、创业板过头他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托笔据）、债券（含国债、央行单据、金融债券、政府缓助债券、政府缓助机构债券、地点政府债券、企业债券、公司债投资范围券、可诊治债券（含可折柳往复可诊治债券的纯债部分）、可交换债券、公建造行的次级债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、钞票缓助证券、货币阛阓器具、债券回购、同行存单、银行入款（含契约入款、按时入款过头他银行入款）以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在推论适合关节后，不错将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的基金份额的钞票不低于本基金钞票的 80%；投资于股票型基金（包括股票指数基金）的比例占基金钞票的 0%-30%；本基金握有的现款或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例估计不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如若法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例铁心，基金料理东谈主在推论适合关节后，不错调整上述投资品种的投资比例。本基金投资策略主要分为以下五个部分：主要投资策略 1、大类钞票成就；2、基金投资策略；3、股票投资策略；4、债券投资策略；5、钞票缓助证券投资策略。功绩比较基准 85%×中债概括全价指数收益率+15%×沪深 300 指数收益率本基金为夹杂型基金中基金，由于本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的基金份额，握有基金的预期风险和预风险收益特征期收益波折成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币阛阓基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。注：详见《交银施罗德招享一年握有期夹杂型基金中基金（FOF）招募评释书》第九部分“基金的投资”。（二）投资组合股产成就图表/区域成就图表注：由于四舍五入的原因，分项之和与估计项之间可能存在尾差。（三）自基金合同顺利以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图注：1、净值发扬数据的截止日为 2024 年 12 月 31 日；三、投成本基金波及的用度（一）基金销售干系用度无。（二）基金运作干系用度以下用度将从基金钞票中扣除：用度类别收费面貌/年费率或金额收取方料理费基金料理东谈主和销售机构托管费 0.15% 基金托管东谈主销售干事费 0.40% 销售机构审计用度 50000.00 司帐师事务所信息露馅费 120000.00 轨则露馅报刊指数许可使用费 - 指数编制公司其他用度详见本基金招募评释书“基金的用度与税收” 部分注：1、本基金基金财产中握有的基金料理东谈主自身料理的基金部分不收取料理费；握有的基金托管东谈主自身托管的基金部分不收取托管费。 2、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。上表中露馅的年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金按时报告露馅为准。（三）基金运作概括用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在握惟恐刻，投资者需开销的运作费率如下表：基金运作概括费率（年化）注：基金料理费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露馅的干通盘据为基准测算。四、风险揭示与艰难教导（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应郑重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。基金份额握有东谈主须了解并承受以下风险：（1）战术风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）上市公司推敲风险、（5）购买力风险（1）本基金为夹杂型基金中基金，本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的基金份额的钞票不低于本基金钞票的 80%；投资于股票型基金（包括股票指数基金）的比例占基金钞票的 0%-30%。因此本基金所握有的基金的功绩发扬、握有基金的基金料理东谈主水对等成分将影响到本基金的基金功绩发扬。（2）本基金为基金中基金，由于本基金所握有的非凡比例的基金暂停估值，导致基金料理东谈主无法筹划当日本基金钞票净值；或者由于本基金握有的非凡比例的基金份额或适合本基金投资的基金份额断绝或暂停申购、暂停上市或二级阛阓往复停牌、基金料理东谈主无法找到其他合适的可替代的基金品种，或其他可能对本基金功绩产生负面影响的情形，本基金可能断绝或暂停申购业务。（3）本基金为基金中基金，由于本基金所握有的非凡比例的基金暂停估值，导致基金料理东谈主无法筹划当日本基金钞票净值；或者由于本基金握有的非凡比例的基金份额断绝或暂停赎回、暂停上市或二级阛阓往复停牌、延期办理赎回、宽限支付赎回款项，或其他可能对本基金功绩产生负面影响的情形，本基金可能暂停赎回或减速支付赎回款项。（4）本基金为基金中基金，本基金料理东谈主运用本基金的基金财产申购自身料理的基金的（ETF 以外），应当通过直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照干系法则、基金招募评释书商定应当收取，并计入基金财产的赎回用度以外）、销售干事费（如有）等销售用度。但如若本基金料理东谈主运用本基金的基金财产申购非自身料理的基金的，将会承担本基金以及本基金所投资或握有基金份额的干系用度，本基金对上述用度的支付将对收益水平变成影响。（5）本基金为基金中基金，本基金可能投资于阻滞运作基金、按时通达基金等运动受限基金。本基金投资流动受限基金将濒临所投资基金的流动性风险，因此可能在本基金需要变现钞票时，受流动性所限，本基金无法卖出所握有的运动受限基金，由此可能给基金净值带来不利影响或失掉。（6）本基金为基金中基金，本基金可投资于商品基金，短线炒股因此将波折承担商品基金可能濒临的商品价钱波动风险、投资商品期货合约的风险、盯市风险等商品投资风险。（7）基金份额握有东谈主握有的每份基金份额最短握有期限为一年，在最短握有期限内该份基金份额不可赎回，自最短握有期限届满的下一责任日起（含该日）可赎回。关于每笔认购的基金份额而言，最短握有期限自基金合同顺利之日起（含该日）至一年后的年度对日的前一日；关于每笔申购的基金份额而言，最短握有期限自该笔申购份额证据日（含该日）至一年后的年度对日的前一日。因此，关于基金份额握有东谈主而言，存在投成本基金后一年内无法赎回的风险。（8）本基金可投资创业板股票，创业板个股上市后的前五个往改日不设价钱涨跌幅铁心，第六个往改日驱动涨跌幅铁心比例为 20%。本基金可投资钞票缓助证券，钞票缓助证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金料理东谈主将本着严慎和限定风险的原则进行钞票缓助证券投资，请基金份额握有东谈主存眷包括投资钞票缓助证券可能导致的基金净值波动在内的各项风险。基金投资流动受限证券将濒临证券阛阓流动性风险，主要表当今几个方面：基金建仓困难，或建仓成本很高；基金钞票不成飞速篡改成现款，或变现成本很高；不成搪塞可能出现的投资者大额赎回的风险；证券投资中个券和个股的流动性风险等。本基金可根据投资策略需要或阛阓环境的变化，遴荐将部分基金钞票投资于科创板股票或遴荐不将基金钞票投资于科创板股票，基金钞票并非势必投资于科创板股票。基金钞票投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资方向、阛阓轨制以及往复司法等各异带来的独到风险，包括但不限于阛阓风险、流动性风险、退市风险、系统性风险、战术风险等。集结 50 个责任日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或基金钞票净值低于 5000 万元情形时，基金合同闭幕，不需召开基金份额握有东谈主大会。本基金可投资国内照章刊行上市的存托笔据，基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱波动影响，与存托笔据的境外基础证券、境外基础证券的刊行东谈主及境表里往复机制干系的风险可能顺利或波折成为本基金风险。具体风险包括：存托笔据握有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鞭策在法律地位、享有权益等方面存在各异可能引发的风险；存托笔据握有东谈主在分成派息、诈欺表决权等方面的异常安排可能激励的风险；存托契约自动抑止存托笔据握有东谈主的风险；因多地上市变成存托笔据价钱各异以及波动的风险；存托笔据握有东谈主权益被摊薄的风险；存托笔据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在握续信息露馅监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。本基金可根据投资策略需要或阛阓环境的变化，遴荐将部分基金钞票投资于存托笔据或遴荐不将基金钞票投资于存托笔据，基金钞票并非势必投资存托笔据。本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券阛阓大王人规章等作念出的概述性态状，代表了一般阛阓情况下本基金的弥远风险收益特征。销售机构（包括基金料理东谈主直销机构和其他销售机构）根据干系法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构给与的评价设施不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承受能力与居品风险之间的匹配测验。（二）艰难教导中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或保证，也不表明投资于本基金莫得风险。基金料理东谈主依照恪尽责守、安分信用、严慎戮力的原则料理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主，其握有基金份额的行为自身即标明其对基金合同的承认和罗致。基金合同可在基金料理东谈主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金电子露馅网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）得到，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交易。销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承受能力与居品风险之间的匹配测验。 ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如经友好协商未能处分的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按其届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。基金居品府上选录信息发生关键变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的相关信息，敬请同期存眷基金料理东谈主发布的干系临时公告等。五、其他府上查询面貌以下府上详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000 ●《交银施罗德招享一年握有期夹杂型基金中基金（FOF）基金合同》、《交银施罗德招享一年握有期夹杂型基金中基金（FOF）托管契约》、《交银施罗德招享一年握有期夹杂型基金中基金（FOF）招募评释书》 ●按时论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说 ●基金份额净值 ●基金销售机构及考虑面貌 ●其他艰难府上六、其他情况评释无。
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