国联沪港深大破费主题A: 国联沪港深大破费主题天真正立搀杂型发起式证券投资基金(A类份额)基金家具辛劳摘要更新

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国联沪港深大破费主题A: 国联沪港深大破费主题天真正立搀杂型发起式证券投资基金(A类份额)基金家具辛劳摘要更新

发布日期：2025-06-24 09:02 点击次数：80
国联沪港深大破费主题天真正立搀杂型发起式证券投资基金(A类份额)基金家具辛劳摘要更新国联沪港深大破费主题天真正立搀杂型发起式证券投资基金(A类份额)基金家具辛劳摘要更新编制日历：2025年06月05日送出日历：2025年06月20日本摘要提供本基金的贫困信息，是招募评释书的一部分。作出投资决定前，请阅读齐备的招募评释书等销售文献。一、家具概况基金简称国联沪港深大破费主题基金代码 005142 下属基金简称国联沪港深大破费主题A 下属基金代码 005142 基金管制东说念主国联基金管制有限公司基金托管东说念主国泰海通证券股份有限公司基金合同奏效日 2017年11月16日上市走动所及上市日历暂未上市基金类型搀杂型走动币种东说念主民币运作情势往常怒放式怒放频率每个怒放日基金司理启动担任本基金基金司理的日历证券从业日历梁勤之 2024年12月31日 2015年08月01日二、基金投资与净值发扬（一）投资缠绵与投资策略本基金主要投资于大破费行业中具有连接增长后劲的优质上市公司，以把执中国经济增长以投资缠绵及结构转型带来的破费升级经过中的投资契机，在严格进行风险限度的条目下，追求越过业绩比较基准的投资答复，力图达成基金金钱的中永恒结识升值。本基金的投资对象是具有考究无比流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板偏激他经中国证监会核准上市的股票）、港股通机制下允许投资的香港连合走动所上市的股票、权证、股指期货、国债、金融债券、方位政府债、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子、企业债券、公司债券、可退换公司债券（含可差异走动可转债）、可交换公司债券、中小企业私募债券、金钱扶持证券、次级债、债券回购、银行入款、同行存单、货币阛阓器具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须允洽中国证监会的相关公法）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行顺应法式后，不错将投资领域其纳入投资领域。股票投资占基金金钱的比例领域为0-95%，本基金不低于80%的非现款基金金钱投资于港股，本基金投资于大破费主题相关证券的比例不低于非现款基金金钱的80%。持有沿途权证的市值不得跳跃基金金钱净值的3%。本基金每个走动日日终在扣除股指期货和国债期货合约需交纳的走动保证金后，应当保持不低于基金金钱净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的公法扩充。如若法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限度，基金管制东说念主在履行顺应法式后，不错解救上述投资品种的投资比例。主要投资策略（1）大破费主题的界说（2）个股投资策略国联沪港深大破费主题天真正立搀杂型发起式证券投资基金(A类份额)基金家具辛劳摘要更新中证港股通大破费主题指数收益率（经汇率解救后）×65%+中债轮廓（全价）指数收益率×3 事迹比较基准本基金为搀杂型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币阛阓基金，但低于股票型风险收益特征基金。（二）投资组搭伙产确立图表／区域确立图表（三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图注：本基金合同奏效曩昔按履行存续期计较，不按总共当然年度进行折算。国联沪港深大破费主题天真正立搀杂型发起式证券投资基金(A类份额)基金家具辛劳摘要更新三、投老本基金波及的用度（一）基金销售相关用度以下用度在申购／赎回基金经过中收取：用度类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费情势/费率备注申购费（前 100万≤M 收费） 300万≤M M≥500万 1000.00元/笔赎回费 N≥365天 0.00% （二）基金运作相关用度以下用度将从基金金钱中扣除：用度类别收费情势/年费率或金额（元）收取方管制费 1.20% 基金管制东说念主和销售机构托管费 0.20% 基金托管东说念主审计用度 16，383.56 司帐师事务所信息泄漏费 65，534.25 公法泄漏报刊基金合同奏效后与基金相关的讼师费和诉讼费、仲裁费等法律用度；基金份额持有东说念主大会用度；基金的证券、期货走动用度；其他用度基金的银行汇划用度；基金的开户用度、账户可贵用度；因投相关就业机构资港股通方向股票而产生的各项合理用度；按照国度相关公法和基金合同商定，不错在基金财产中列支的其他用度。注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除。为预估值，最终履行金额以基金按期施展泄漏为准。（三）基金运作轮廓用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：基金运作轮廓费率（年化）注：基金管制费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报泄漏的相关数据为基准测算。四、风险揭示与贫困领导（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。本基金算作搀杂型基金，具有对相关阛阓的系统性风险，弗成完满躲避阛阓下落的风险和个券风险，在阛阓大幅高涨时也弗成保证基金净值大约完满陪同或越过阛阓高涨幅度。本基金可投资中国联沪港深大破费主题天真正立搀杂型发起式证券投资基金(A类份额)基金家具辛劳摘要更新小企业私募债券，中小企业私募债券是凭证相关法律法规由非上市中小企业采选非公开情势刊行的债券。由于弗成公开走动，一般情况下，广盛配资走动不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质料恶化时，受阛阓流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和亏空。本基金投资金钱扶持证券，主要包括金钱典质贷款扶持证券（ABS）、住房典质贷款扶持证券（MBS）等证券品种，是一种债券性质的金融器具，所濒临的风险主要包括交易结构风险、多样原因导致的基础金钱池现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、阛阓交易不活跃导致的流动性风险等。本基金可投资于股指期货，股指期货算作一种金融生息品，具备一些独到的风险点。投资股指期货所濒临的主要风险是阛阓风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、和操气派险。本基金可投资于国债期货，国债期货的投资可能濒临阛阓风险、基差风险、流动性风险。本基金在参与港股阛阓投资时，将受到人人宏不雅经济和货币计谋变动等要素所导致的系统性风险。本基金为发起式基金，投资者将濒临基金合同可能远隔的不细则性风险。括：（1）计谋风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）通货彭胀风险、（5）上市公司经营风险、（6）再投资风险。（二）贫困领导中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管制东说念主依照恪称背负、真挚信用、严慎勤劳的原则管制和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。基金家具辛劳摘要信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相关信息，敬请同期照应基金管制东说念主发布的相关临时公告等。五、其他辛劳查询情势以下辛劳详见国联基金官方网站www.glfund.com客服电话：400-160-6000；010-56517299 基金合同、托管合同、招募评释书按期施展，包括基金季度施展、中期施展和年度施展基金份额净值基金销售机构及说合情势其他贫困辛劳六、其他情况评释争议责罚情势：各方当事东说念主首肯，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如经友好协商未能责罚的，应提交中国国外经济买卖仲裁委员会凭证该会其时灵验的仲裁公法进行仲裁，仲裁的地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对相关各方均有不竭力。除非仲裁裁决另有公法，仲裁用度由败诉方承担。
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