中金衡优A: 中金衡优纯的确立羼杂型证券投资基金(A类份额)基金家具贵寓节录更新(2025年第2号)

24 2025-06
中金衡优A: 中金衡优纯的确立羼杂型证券投资基金(A类份额)基金家具贵寓节录更新(2025年第2号)

发布日期：2025-06-24 09:29 点击次数：132
中金衡优纯的确立羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵寓节录更新编制日历：2025 年 6 月 10 日送出日历：2025 年 6 月 20 日本节录提供本基金的进击信息，是招募证据书的一部分。作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证据书等销售文献。一、家具莽撞基金简称中金衡优基金代码 005489 下属基金简称中金衡优 A 下属基金往返代码 005489 基金惩处东谈主中金基金惩处有限公司基金托管东谈主中国银行股份有限公司基金合同奏效日 2018 年 6 月 8 日上市往返所及上市日历 - 基金类型羼杂型往返币种东谈主民币运作形势庸碌洞开式洞开频率每个洞开日启动担任本基金基金经基金司理丁天宇理的日历证券从业日历 2011 年 12 月 26 日启动担任本基金基金经基金司理于质冰理的日历证券从业日历 2016 年 07 月 01 日二、基金投资与净值进展 (一) 投资标的与投资策略在严格落拓风险和保捏流动性的基础上，通过积极主动的投资惩处，力求终了基金资产投资标的恒久妥当的升值。本基金的投资领域主要为具有雅致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板偏激他经中国证监会核准刊行上市的股票）、存托笔据、债券（包括国债、央行单据、金融债、次级债、场地政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、可调治债券（含别离往返可调治债券）、可交换债券、短期融资券（含超短期融资券）、中期单据等）、债券回购、货币阛阓器具、权证、资产解救证券、股指期货、国债投资领域期货、银行入款、同行存单以及法律轨则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会关连章程）。基金的投资组合比例为：股票及存托笔据资产占基金资产的比例领域为 0-95%；在每个往返日日终，在扣除国债期货和股指期货合约需交纳的往返保证金后，应当保捏不低于基金资产净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金主步调受专科的投资理念和严谨的分析门径，以系统化的量化模子和潜入的基本主要投资策略面筹议为基础，基于对宏不雅经济运作事况、货币计谋、利率走势和证券阛阓计谋分析等第 1页共 4页中金衡优纯的确立羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵寓节录更新宏不雅基本面筹议，长入对各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等身分的评估，严格慑服各项风险落拓运筹帷幄，合理细则本基金在股票、债券、现款等金融器具上的投资比例，并跟着各类金融器具风险收益特征的相对变化，宝盈配资当令动态地调养各金融器具的投资比例，通过对各类资产的纯的确立，在有用落拓风险的基础上，得到踏实的投资收益。具体包括：1、大类资产确立策略；2、庸碌债券投资策略；3、中小企业私募债的投资策略；4、可调治债券投资策略；5、可交换债券投资策略；6、资产解救证券投资策略；策略；11、权证投资策略。事迹比较基准沪深 300 指数收益率×30%+中债详尽钞票（总值）指数收益率×70%。本基金为羼杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币阛阓基金，低风险收益特征于股票型基金。注：详见《中金衡优纯的确立羼杂型证券投资基金招募证据书》第九部分“基金的投资”。 (二) 投资组合股产确立图表/区域确立图表 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图注：事迹进展截止日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表将来进展。第 2页共 4页中金衡优纯的确立羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵寓节录更新三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售关连用度以下用度在申购/赎回基金经由中收取：用度类型份额（S）或金额（M） /捏有期限（N）收费形势/费率 M申购费（前收费） M≥5，000，000 500 元/笔 N＜7 日 1.50% 赎回费 N≥180 日 0.00% (二) 基金运作关连用度以下用度将从基金资产中扣除：用度类别收费形势/年费率或金额收取方惩处费 0.80% 基金惩处东谈主和销售机构托管费 0.15% 基金托管东谈主审计用度 0.00 元管帐师事务所信息涌现费 0.00 元章程涌现报刊其他用度用度的盘算形势及支付形势详见招募证据书及关连公告注：本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，广盛配资按推行发生金额从基金资产扣除。审计用度、信息涌现费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金按时论述涌现为准。 (三) 基金运作详尽用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在捏有本领，投资者需开销的运作费率如下表：中金衡优 A 基金运作详尽费率（年化）捏有本领 1.28% 注：基金惩处费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报涌现的关连数据为基准测算。四、风险揭示与进击教导 (一) 风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。投资于本基金的主要风险有：险；（5）购买力风险；（6）再投资风险；（7）债券回购风险；（8）上市公司运筹帷幄风险；2、信用风险；风险；9、其他风险；第 3页共 4页中金衡优纯的确立羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵寓节录更新小企业私募债券投资风险；（5）科创板股票投资风险；（6）流动性受限证券投资风险；（7）存托笔据投资风险。 (二) 进击教导本基金的召募肯求于 2017 年 11 月 9 日经中国证监会证监许可20172022 号《中金衡优纯的确立羼杂型证券投资基金注册的批复》注册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金惩处东谈主依照恪称连累、评释信用、严慎勤勉的原则惩处和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。基金家具贵寓节录信息发生要紧变更的，基金惩处东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基金惩处东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的关连信息，敬请同期存眷基金惩处东谈主发布的临时关连公告等。五、其他贵寓查询形势以下贵寓详见基金惩处东谈主网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166 基金合同、托管公约、招募证据书按时论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述基金份额净值基金销售机构及筹议形势其他进击贵寓六、其他情况证据无。第 4页共 4页
- 中金
- 证券
- 搀杂型
- 衡优
- 确立

让建站和SEO变得简单

中金衡优A: 中金衡优纯的确立羼杂型证券投资基金(A类份额)基金家具贵寓节录更新(2025年第2号)

热点资讯

相关资讯