宏利首选企业股票C: 宏利首选企业股票型证券投资基金(C类份额)基金产物费力纲目更新

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宏利首选企业股票C: 宏利首选企业股票型证券投资基金(C类份额)基金产物费力纲目更新

发布日期：2025-06-24 08:02 点击次数：155
宏利首选企业股票型证券投资基金（C 类份额）基金产物费力纲目更新编制日历：2025 年 6 月 17 日送出日历：2025 年 6 月 20 日本纲目提供本基金的遑急信息，是招募阐述书的一部分。作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐述书等销售文献。一、产物或者基金简称宏利首选企业股票基金代码 162208 下属基金简称宏利首选企业股票 C 下属基金走动代码 017289 中国农业银行股份有限公基金管制东说念主宏利基金管制有限公司基金托管东说念主司上市走动所及上市日基金合同见效日 2006 年 12 月 1 日 - 期基金类型股票型走动币种东说念主民币运作神情洞开式（平素洞开式）洞开频率每个洞开日启动担任本基金基金基金司理李坤元司理的日历证券从业日历 2006 年 7 月 1 日二、基金投资与净值推崇 (一) 投资打算与投资战略聚首投资于行业中的首选企业，共享中国经济的高速增长和自主改造，力图获取长久投资打算知道的成本升值。本基金的投资范围为具有精湛流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的股票（包括存托把柄）、国债、金融债、企业债、可转债、央行单据、短期融资券、回购、权证、钞票相沿证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融用具。如法律律例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管制东说念主在履行合适体式后，不错将其纳入投资范围。本基金投资组合的范围为：股票钞票占基金钞票的 80％－95％，债券钞票占基金钞票投资范围的 5％－20％，权证占基金钞票的 0％－3％，钞票相沿证券占基金钞票的 0％－20％，并保执现款及到期日在一年以内的政府债券的比例忖度不低于基金钞票的 5％，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的股票投资主要聚首在具有起始范畴上风、执续改造才智和精湛财务结构的行业首选企业，投资于该类上市公司的比例不低于本基金股票钞票的 80％。待股指期货等金融繁衍产物推出后，本基金将依照法律律例或监管机构的限定运用金融繁衍产物进行投资管制，从而为投资者遁藏风险、得回愈加知道的长久收益。本基金投资于各个行业中的首选企业并聚首执有，充分共享各个首选企业在行业中的主要投资战略上风所带来的逾额酬报。本基金承袭机动成立和从下到上采集首的投资管制方式，挑宏利首选企业股票型证券投资基金（C 类份额）基金产物费力纲目更新选出当远景气行业（要是行业里面互异性较大，将对行业进行进一步细分），借助宏利首选企业评级法度，挑选出各行业中的首选企业，构建股票投资组合。原则上，从每个细分行业中挑选出来的企业不跳跃三家。功绩比较基准沪深 300 指数收益率*90%+同行入款利率*10% 本基金属于高风险的证券投资基金，预期收益和风险高于羼杂型基金、债券型基金和货币市集基金。风险收益特征根据 2017 年 7 月 1 日实行的《证券期货投资者合适性管制方针》，本基金的基金管制东说念主和销售机构已按条目对本基金进行产物风险评级，具体风险评级抛弃应以基金管制东说念主和销售机构提供的评级抛弃为准。注：详见招募阐述书“基金的投资”章节。 (二) 投资组合伙产成立图表/区域成立图表 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图注：本基金 C 类份额合同见效日为 2023 年 1 月 3 日，2023 年度净值增长率的策划时分为 2023 年 1 月 3 日至 2023 年 12 月 31 日。基金的过往功绩不代表改日推崇。三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售斟酌用度第 2页共 4页宏利首选企业股票型证券投资基金（C 类份额）基金产物费力纲目更新以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：份额（S）或金额（M）用度类型收费神情/费率 /执有期限（N）赎回费 7 天≤N≤29 天 0.50% N≥30 天 0% 注：宏利首选企业股票 C 不收取申购费。 (二) 基金运作斟酌用度以下用度将从基金钞票中扣除：费用类收费神情/年费率或金额收取方别管制费 1.20% 基金管制东说念主和销售机构托管费 0.20% 基金托管东说念主销售服务费审计费用信息披露费其他费详见招募阐述书的基金用度与税收章节。用注：1. 审计用度、信息流露费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终本质金额以基金按期敷陈流露为准。 (三) 基金运作概述用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在执或然分，投资者需支拨的运作费率如下表：宏利首选企业股票 C 基金运作概述费率（年化）注：基金运作概述费率=固定管制费率+托管费率+销售工作费率（若有）+其他运作用度忖度占基金逐日平均钞票净值的比例（年化）。基金管制费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，网上开户其他运作费用以最近一次基金年报流露的斟酌数据为基准测算。四、风险揭示与遑急领导 (一) 风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。本基金濒临的主要风险有市集风险、信用风险、流动性风险、管制风险、本基金特定投资战略带来的风险、基金间调养所产生的风险、其他风险。本基金特定投资战略带来的风险：本基金在钞票成立方面股票的成立比例在 80％～95％，基本不作念选时操作，股票投资比例较高，这些会带来较高的系统性风险，导致基金的收益率波动比较大。同期作念为首选企业基金，本基金在每个行业投资第 3页共 4页宏利首选企业股票型证券投资基金（C 类份额）基金产物费力纲目更新的股票数目为 0～3 只，股票在每个行业的聚首度会很高，个股摄取的风险也会比较大。但本基金通过行业成立达到散布组合的成果，行业的风险会比较小。本基金的投资范围包括存托把柄，除与其他仅投资于境内市集股票的基金所濒临的共同风险外，若本基金投资存托把柄的，本基金还将濒临中国存托把柄价钱大幅波动甚而出现较大失掉的风险，以及与中国存托把柄刊行机制斟酌的风险，包括存托把柄执有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓动在法律地位、享有权柄等方面存在互异可能激勉的风险；存托把柄执有东说念主在分成派息、欺诈表决权等方面的异常安排可能激勉的风险；存托条约自动拘谨存托把柄执有东说念主的风险；因多地上市形成存托把柄价钱互异以及波动的风险；存托把柄执有东说念主权益被摊薄的风险；存托把柄退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在执续信息流露监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里证券走动机制、法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险以上所述身分可能会给本基金投资带来异常走动风险。 (二) 遑急领导中国证监会对本基金召募的注册（或核准），并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管制东说念主依照恪称包袱、本分信用、严慎悉力的原则管制和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。基金产物费力纲目信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的斟酌信息，敬请同期关怀基金管制东说念主发布的斟酌临时公告等。根据基金合同商定，基金合同各方当事东说念主高兴，关于因基金合同的坚韧、内容、履行和评释或与基金合同斟酌的争议，基金合同当事东说念主应尽量通过协商、联合路子处罚。不肯或者不可通过协商、联合处罚的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济交易仲裁委员会，按照中国海外经济交易仲裁委员会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁场所为北京市。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有拘谨力。五、其他费力查询神情以下费力详见宏利基金管制有限公司网站［网址：https://www.manulifefund.com.cn］［客服电话：六、其他情况阐述无第 4页共 4页
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